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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 308 671.00 | | 308 671.00 | 308 671.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 671.00 | | 1 308 671.00 | 1 308 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 045.00 | | 291 045.00 | 291 045.00 |
BZ Autres créances | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CF Disponibilités | 80 882.00 | | 80 882.00 | 80 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 545.00 | | 409 545.00 | 409 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 216.00 | | 1 718 216.00 | 1 718 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 896.00 | | | -19 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 579.00 | -19 896.00 | | -133 579.00 |
DL TOTAL (I) | -143 475.00 | -9 896.00 | | -143 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 227.00 | 60 057.00 | | 1 744 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 956.00 | 5 295.00 | | 68 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 691.00 | 65 352.00 | | 1 861 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 216.00 | 55 456.00 | | 1 718 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 691.00 | 65 352.00 | | 1 861 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 537.00 | | | 242 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 539.00 | 1.00 | | 242 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 118.00 | 19 897.00 | | 376 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 579.00 | -19 896.00 | | -133 579.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 379.00 | 16 867.00 | | 60 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 012.00 | | 1 269 659.00 | 39 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 012.00 | | 269 659.00 | 39 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 045.00 | 291 045.00 | | 291 045.00 |
VB T. V. A. | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 227.00 | 1 744 227.00 | | 1 744 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 663.00 | 1 328 663.00 | | 1 328 663.00 |
VW T.V.A. | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 691.00 | 1 861 691.00 | | 1 861 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 995.00 | 2 885.00 | | 1 995.00 |
ST Autres comptes | 369 953.00 | 16 955.00 | | 369 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 507.00 | 4 058.00 | | 48 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 947.00 | 19 839.00 | | 371 947.00 |