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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 3 034.00 | 8 166.00 | 11 200.00 |
040 Immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 216.00 | 3 034.00 | 74 182.00 | 77 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
084 Disponibilités | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
110 Total général Actif | 85 940.00 | 3 034.00 | 82 905.00 | 85 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 392.00 | | | 110 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -373.00 | | | -373.00 |
242 Autres charges externes. | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
252 Charges sociales | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 418.00 | | | 110 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26.00 | | | -26.00 |
294 Charges financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 216.00 | | | 77 216.00 |