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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 046.00 | 11 189.00 | 15 857.00 | 27 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 295.00 | 12 781.00 | 72 514.00 | 85 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 341.00 | 23 970.00 | 211 371.00 | 235 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
072 Créances – Autres | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
084 Disponibilités | 109 750.00 | | 109 750.00 | 109 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 157.00 | | 165 157.00 | 165 157.00 |
110 Total général Actif | 400 499.00 | 23 970.00 | 376 529.00 | 400 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 604.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 642 592.00 | | | 642 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
230 Autres produits | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 384.00 | | | 727 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311 912.00 | | | 311 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 507.00 | | | -25 507.00 |
242 Autres charges externes. | 153 043.00 | | | 153 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 685.00 | | | 179 685.00 |
252 Charges sociales | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
262 Autres charges | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 203.00 | | | 679 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 773.00 | | | 45 773.00 |