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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 582.00 | 496.00 | 16 086.00 | 16 582.00 |
AP Constructions | 394 000.00 | 15 550.00 | 378 449.00 | 394 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 254.00 | 3 236.00 | 16 018.00 | 19 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 733.00 | 10 067.00 | 65 666.00 | 75 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 070.00 | 29 349.00 | 600 720.00 | 630 070.00 |
BZ Autres créances | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CF Disponibilités | 116 479.00 | | 116 479.00 | 116 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 364.00 | | 122 364.00 | 122 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 435.00 | 29 349.00 | 723 085.00 | 752 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
DL TOTAL (I) | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 340.00 | | | 358 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 583.00 | | | 301 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 451.00 | | | 666 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 085.00 | | | 723 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 689.00 | | | 336 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
FG Production vendue services | 150 721.00 | | 150 721.00 | 150 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 942.00 | | 175 942.00 | 175 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 728.00 | | | 178 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 094.00 | | | 132 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 630 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 987.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 349.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 340.00 | 28 579.00 | 116 055.00 | 358 340.00 |
VI Groupe et associés | 301 583.00 | 301 583.00 | | 301 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 451.00 | 336 689.00 | 116 055.00 | 666 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
ST Autres comptes | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 902.00 | | | 60 902.00 |