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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 514.00 | 1 639.00 | 3 875.00 | 5 514.00 |
AH Fonds commercial | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 257.00 | 738.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 676.00 | 1 324.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 664.00 | 4 191.00 | 15 473.00 | 19 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 586.00 | 6 763.00 | 126 823.00 | 133 586.00 |
BT Marchandises | 130 689.00 | | 130 689.00 | 130 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 493.00 | 5 833.00 | 111 660.00 | 117 493.00 |
BZ Autres créances | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
CF Disponibilités | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 884.00 | 5 833.00 | 325 050.00 | 330 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 470.00 | 12 596.00 | 451 873.00 | 464 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
DL TOTAL (I) | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 110.00 | | | 109 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 644.00 | | | 149 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
EA Autres dettes | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 688.00 | | | 419 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 873.00 | | | 451 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 763.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 110.00 | 16 707.00 | 68 703.00 | 109 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 709.00 | 160 709.00 | | 160 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 921.00 | 160 709.00 | 5 212.00 | 165 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 038.00 | 177 635.00 | 68 703.00 | 270 038.00 |