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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 555.00 | 26 998.00 | 6 557.00 | 33 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 401.00 | 65 744.00 | 1 657.00 | 67 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 621.00 | 101 709.00 | 69 911.00 | 171 621.00 |
BT Marchandises | 198 198.00 | 38 920.00 | 159 278.00 | 198 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
BZ Autres créances | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
CF Disponibilités | 1 866 829.00 | | 1 866 829.00 | 1 866 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 633.00 | 38 920.00 | 2 116 713.00 | 2 155 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 253.00 | 140 629.00 | 2 186 624.00 | 2 327 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533 078.00 | | | 1 533 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 157.00 | | | 1 781 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 965.00 | | | 327 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 468.00 | | | 405 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 624.00 | | | 2 186 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 982.00 | | 1 115 982.00 | 1 115 982.00 |
FG Production vendue services | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 506.00 | | 1 120 506.00 | 1 120 506.00 |
FM Production stockée | | | 198 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 920.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 213.00 | | | 1 384 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 134.00 | | | 1 290 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 621.00 | | | 171 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 840.00 | 3 869.00 | | 97 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 873.00 | 3 869.00 | | 88 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 330.00 | 38 920.00 | 33 330.00 | 33 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 330.00 | 38 920.00 | 33 330.00 | 33 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 330.00 | 38 920.00 | 33 330.00 | 33 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 965.00 | 327 965.00 | | 327 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
UX Autres créances clients | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 247.00 | 90 606.00 | 42 641.00 | 133 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 468.00 | 405 465.00 | | 405 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
ST Autres comptes | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 322.00 | | | 111 322.00 |
YT Sous‐traitance | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 540.00 | | | 251 540.00 |