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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 505.00 | 73 975.00 | 4 530.00 | 78 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 327.00 | 82 661.00 | 5 666.00 | 88 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BZ Autres créances | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
CF Disponibilités | 127 492.00 | | 127 492.00 | 127 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 838.00 | | 200 838.00 | 200 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 165.00 | 82 661.00 | 206 504.00 | 289 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 308.00 | 189 308.00 | | 189 308.00 |
DH Report à nouveau | -117 744.00 | -83 071.00 | | -117 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 097.00 | -34 673.00 | | 20 097.00 |
DL TOTAL (I) | 100 046.00 | 79 949.00 | | 100 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 425.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 312.00 | 49 475.00 | | 31 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 392.00 | 40 124.00 | | 17 392.00 |
EA Autres dettes | 57 093.00 | 67 093.00 | | 57 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 458.00 | 157 187.00 | | 106 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 504.00 | 237 136.00 | | 206 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 458.00 | 157 157.00 | | 106 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 462 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 499.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 499.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 499.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 279.00 | 420 957.00 | | 469 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 182.00 | 455 630.00 | | 449 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 097.00 | -34 673.00 | | 20 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 563.00 | 4 098.00 | 82 661.00 | 78 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 563.00 | 4 098.00 | 82 661.00 | 78 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 974.00 | 27 364.00 | 610.00 | 27 974.00 |
VW T.V.A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 458.00 | 106 458.00 | | 106 458.00 |