| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 029.00 | 82 303.00 | 13 725.00 | 96 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
AN Terrains | 433 124.00 | 212 329.00 | 220 795.00 | 433 124.00 |
AP Constructions | 11 939 949.00 | 9 908 887.00 | 2 031 061.00 | 11 939 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 361 699.00 | 26 421 163.00 | 2 940 536.00 | 29 361 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 610.00 | 609 364.00 | 181 245.00 | 790 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 081.00 | | 191 081.00 | 191 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 915 959.00 | 37 334 459.00 | 5 581 499.00 | 42 915 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455 096.00 | | 1 455 096.00 | 1 455 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 718 222.00 | 35 697.00 | 3 682 525.00 | 3 718 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BZ Autres créances | 3 968 609.00 | | 3 968 609.00 | 3 968 609.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 172 632.00 | 35 697.00 | 9 136 935.00 | 9 172 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 088 591.00 | 37 370 156.00 | 14 718 435.00 | 52 088 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 774 798.00 | 4 774 798.00 | | 4 774 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 479.00 | 477 479.00 | | 477 479.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
DH Report à nouveau | 409 064.00 | | | 409 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 614.00 | 370 440.00 | | 458 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 772.00 | 16 558.00 | | 13 772.00 |
DK Provisions réglementées | 966 854.00 | 1 110 020.00 | | 966 854.00 |
DL TOTAL (I) | 7 167 057.00 | 6 815 771.00 | | 7 167 057.00 |
DP Provisions pour risques | 254 839.00 | 70 000.00 | | 254 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 046 247.00 | 1 242 958.00 | | 1 046 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 301 086.00 | 1 312 958.00 | | 1 301 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 629 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 819.00 | 1 560 988.00 | | 1 759 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 256.00 | 1 339 933.00 | | 1 126 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 102.00 | 740 052.00 | | 320 102.00 |
EA Autres dettes | 36 822.00 | 6 304 626.00 | | 36 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 250 291.00 | 13 574 750.00 | | 6 250 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 718 435.00 | 21 703 480.00 | | 14 718 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 250 291.00 | 13 574 750.00 | | 6 250 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 25 069 630.00 | 25 069 630.00 | |
FG Production vendue services | 38 030.00 | 332 197.00 | 370 227.00 | 38 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 030.00 | 25 401 828.00 | 25 439 858.00 | 38 030.00 |
FM Production stockée | | | -384 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 272 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 202 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 213 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 481 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 680.00 | |
GE Autres charges | | | 38 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 799 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 601.00 | 15 935.00 | | 10 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 420.00 | 22 448.00 | | 16 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 672.00 | 5.00 | | 58 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 786.00 | 3 460.00 | | 2 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 682.00 | 296 003.00 | | 407 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 141.00 | 299 469.00 | | 469 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 236.00 | 95 091.00 | | 56 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 407.00 | 215 181.00 | | 359 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 643.00 | 310 272.00 | | 415 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 497.00 | -10 803.00 | | 53 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -31 836.00 | 63 251.00 | | -31 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 751.00 | -151 895.00 | | -18 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 741 877.00 | 23 888 833.00 | | 25 741 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 283 263.00 | 23 518 393.00 | | 25 283 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 614.00 | 370 440.00 | | 458 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 873 113.00 | 212 478.00 | 1 244 176.00 | 41 873 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 358.00 | 42 915 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 358.00 | 42 716 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 430.00 | | 3 008.00 | 193 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 316 177.00 | 212 478.00 | 1 241 168.00 | 41 316 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 823 578.00 | 1 563 889.00 | 53 008.00 | 35 823 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 221.00 | 11 492.00 | | 171 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 652 357.00 | 1 552 397.00 | 53 008.00 | 35 652 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 110 020.00 | 193 907.00 | 337 073.00 | 1 110 020.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312 958.00 | 313 519.00 | 325 391.00 | 1 312 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 073.00 | 35 697.00 | 33 073.00 | 33 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 073.00 | 35 697.00 | 33 073.00 | 33 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456 053.00 | 543 123.00 | 695 538.00 | 2 456 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 377.00 | 198 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 448 746.00 | 497 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 819.00 | 1 759 819.00 | | 1 759 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 973.00 | 635 973.00 | | 635 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 599.00 | 469 599.00 | | 469 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 102.00 | 320 102.00 | | 320 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 341 196.00 | 341 196.00 | | 341 196.00 |
VC Groupe et associés | 3 429 655.00 | 3 429 655.00 | | 3 429 655.00 |
VI Groupe et associés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VP Divers | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 284.00 | 3 999 229.00 | 3 055.00 | 4 002 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 291.00 | 6 250 291.00 | | 6 250 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 523.00 | 358 121.00 | | 245 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 499 347.00 | 1 027 781.00 | | 1 499 347.00 |
ST Autres comptes | 4 875 111.00 | 4 571 540.00 | | 4 875 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 426.00 | 264 524.00 | | 266 426.00 |
YT Sous‐traitance | 1 051 641.00 | 1 286 631.00 | | 1 051 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 520 664.00 | 112 641.00 | | 520 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 168 992.00 | 301 883.00 | | 168 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414 515.00 | 660 004.00 | | 414 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 632.00 | 251 516.00 | | 254 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 792 550.00 | 1 639 990.00 | | 1 792 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 213 192.00 | 7 263 120.00 | | 8 213 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |