| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 107.00 | 56 244.00 | 4 864.00 | 61 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 801.00 | 44 803.00 | 21 998.00 | 66 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 777.00 | 101 046.00 | 81 731.00 | 182 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BT Marchandises | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BZ Autres créances | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 402.00 | 101 046.00 | 121 355.00 | 222 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 2 715.00 | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 885.00 | 28 620.00 | | 29 885.00 |
DL TOTAL (I) | 75 636.00 | 70 061.00 | | 75 636.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776.00 | 47 329.00 | | 5 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 589.00 | 27 611.00 | | 20 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 354.00 | 36 388.00 | | 19 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 719.00 | 114 362.00 | | 45 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 355.00 | 184 423.00 | | 121 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 533 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 591.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 603.00 | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | 477.00 | | 5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 5 051.00 | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 504.00 | 547 449.00 | | 543 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 619.00 | 518 829.00 | | 513 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 885.00 | 28 620.00 | | 29 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 335.00 | 5 591.00 | 25 880.00 | 121 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 336.00 | 5 591.00 | 25 880.00 | 121 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |