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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 122 768.00 | 109 688.00 | 13 080.00 | 122 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 768.00 | 109 688.00 | 13 080.00 | 122 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 862.00 | 49.00 | 2 813.00 | 2 862.00 |
084 Disponibilités | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 985.00 | 49.00 | 120 936.00 | 120 985.00 |
110 Total général Actif | 243 753.00 | 109 737.00 | 134 016.00 | 243 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 954.00 | | | 97 954.00 |
230 Autres produits | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10.00 | | | 10.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
252 Charges sociales | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 528.00 | | | 99 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152.00 | | | 152.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 138.00 | | | 120 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 482.00 | | | 4 482.00 |