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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 155.00 | 5 474.00 | 4 681.00 | 10 155.00 |
AP Constructions | 2 561 675.00 | 1 641 928.00 | 919 747.00 | 2 561 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 646.00 | 174 147.00 | 46 499.00 | 220 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 309.00 | 222 445.00 | 20 864.00 | 243 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 785.00 | 2 043 994.00 | 991 791.00 | 3 035 785.00 |
BZ Autres créances | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
CF Disponibilités | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 111.00 | | 127 111.00 | 127 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 897.00 | 2 043 994.00 | 1 118 903.00 | 3 162 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 763.00 | | | -24 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 368.00 | -24 763.00 | | 75 368.00 |
DL TOTAL (I) | 105 605.00 | 30 237.00 | | 105 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 021.00 | 836 194.00 | | 591 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 084.00 | 373 813.00 | | 403 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 193.00 | 7 328.00 | | 9 193.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 298.00 | 1 219 959.00 | | 1 013 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 903.00 | 1 250 196.00 | | 1 118 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 035 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 019.00 | | 10 155.00 | 3 013 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 129.00 | 136 865.00 | | 1 907 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 339.00 | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 994.00 | 136 526.00 | | 1 901 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 762.00 | 584 762.00 | | 584 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 084.00 | 403 084.00 | | 403 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VI Groupe et associés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 298.00 | 1 013 298.00 | | 1 013 298.00 |