| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 070.00 | 154 007.00 | 29 063.00 | 183 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 888.00 | 108 336.00 | 15 551.00 | 123 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 002.00 | 325 996.00 | 87 005.00 | 413 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
BN En cours de production de biens | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 737.00 | | 61 737.00 | 61 737.00 |
BZ Autres créances | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CF Disponibilités | 87 518.00 | | 87 518.00 | 87 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 155.00 | | 347 155.00 | 347 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 159.00 | 325 997.00 | 434 162.00 | 760 159.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 36 910.00 | 36 687.00 | | 36 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 971.00 | 34 782.00 | | 12 971.00 |
DL TOTAL (I) | 181 881.00 | 203 470.00 | | 181 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 211.00 | 32 276.00 | | 73 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 121.00 | 6 499.00 | | 15 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 063.00 | 52 481.00 | | 43 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 268.00 | 54 421.00 | | 54 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 615.00 | 64 768.00 | | 66 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 281.00 | 210 845.00 | | 252 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 162.00 | 414 315.00 | | 434 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 331.00 | 136 566.00 | | 157 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 212.00 | 21 326.00 | 51 886.00 | 73 212.00 |
VI Groupe et associés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 855.00 | 85 552.00 | 303.00 | 85 855.00 |
VW T.V.A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 217.00 | 157 331.00 | 51 886.00 | 209 217.00 |