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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 698.00 | 20 278.00 | 7 421.00 | 27 698.00 |
040 Immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 631.00 | 20 553.00 | 8 077.00 | 28 631.00 |
060 Stock marchandises | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
072 Créances – Autres | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
084 Disponibilités | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 062.00 | | 141 062.00 | 141 062.00 |
110 Total général Actif | 169 693.00 | 20 553.00 | 149 139.00 | 169 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 65.00 | | | 65.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 180 179.00 | | | 180 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | | | 60.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 752.00 | | | 199 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 827.00 | | | 76 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
242 Autres charges externes. | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 271.00 | | | -6 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
252 Charges sociales | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 075.00 | | | 177 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |