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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 122 742.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 138 325.00 | |
BT Marchandises | | | 345 386.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 158 990.00 | |
BZ Autres créances | | | 188 948.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 88 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 862 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 000 573.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 507.00 | -918 456.00 | | -248 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 256.00 | 669 948.00 | | -78 256.00 |
DL TOTAL (I) | -315 763.00 | -237 507.00 | | -315 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 759.00 | 164 955.00 | | 193 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 577.00 | 507 449.00 | | 686 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 909.00 | 76 404.00 | | 64 909.00 |
EA Autres dettes | 371 092.00 | 311 713.00 | | 371 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 336.00 | 1 060 521.00 | | 1 316 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 573.00 | 823 014.00 | | 1 000 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 759.00 | | | 193 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 793.00 | | 2 944.00 | 565 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 568 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 445 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 139.00 | | 2 857.00 | 443 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 654.00 | | 88.00 | 122 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 450.00 | 5 962.00 | 627.00 | 424 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 450.00 | 5 962.00 | 627.00 | 424 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 577.00 | 686 577.00 | | 686 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 092.00 | 371 092.00 | | 371 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 742.00 | | 122 742.00 | 122 742.00 |
UX Autres créances clients | 158 990.00 | 158 990.00 | | 158 990.00 |
VB T. V. A. | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
VI Groupe et associés | 110 068.00 | | 110 068.00 | 110 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 675.00 | 88 675.00 | | 88 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 354.00 | 436 612.00 | 122 742.00 | 559 354.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 336.00 | 1 122 578.00 | 110 068.00 | 1 316 336.00 |