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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 547.00 | 16 937.00 | 34 610.00 | 51 547.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 637.00 | 19 737.00 | 34 900.00 | 54 637.00 |
060 Stock marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
072 Créances – Autres | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
084 Disponibilités | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 506.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 398.00 | | 121 398.00 | 121 398.00 |
110 Total général Actif | 176 035.00 | 19 737.00 | 156 298.00 | 176 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 239.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 468.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 414.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -71 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 173.00 | | | 158 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 454.00 | | | 188 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 168.00 | | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 109 221.00 | | | 109 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 016.00 | | | -4 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
252 Charges sociales | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 938.00 | | | 173 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |