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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 281.00 | 33 498.00 | 5 783.00 | 39 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 393.00 | 17 173.00 | 6 221.00 | 23 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 349.00 | 51 199.00 | 12 149.00 | 63 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 298.00 | 51 199.00 | 76 099.00 | 127 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 343.00 | 3 249.00 | | 8 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 515.00 | 5 095.00 | | 11 515.00 |
DL TOTAL (I) | 20 858.00 | 9 343.00 | | 20 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035.00 | 4 524.00 | | 3 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 532.00 | 28 031.00 | | 29 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 955.00 | 7 273.00 | | 19 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719.00 | 2 267.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 240.00 | 42 095.00 | | 55 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 099.00 | 51 439.00 | | 76 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 240.00 | 42 095.00 | | 55 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 70 757.00 | | 70 757.00 | 70 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 247.00 | 62 934.00 | | 82 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 732.00 | 57 839.00 | | 70 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 515.00 | 5 095.00 | | 11 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 110.00 | | 3 239.00 | 60 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 436.00 | | 3 239.00 | 59 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 754.00 | 6 445.00 | | 44 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 226.00 | 6 445.00 | | 44 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VI Groupe et associés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |