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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 121.00 | 14 499.00 | 1 622.00 | 16 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 440.00 | 16 221.00 | 5 219.00 | 21 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 712.00 | 16 221.00 | 27 491.00 | 43 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 692.00 | 5 920.00 | | 7 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858.00 | 1 772.00 | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 12 750.00 | 9 892.00 | | 12 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 416.00 | 20 058.00 | | 12 416.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 1 387.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 146.00 | 1 164.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 741.00 | 22 609.00 | | 14 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 491.00 | 32 501.00 | | 27 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
FG Production vendue services | 75 876.00 | | 75 876.00 | 75 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 042.00 | | 84 042.00 | 84 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 561.00 | 126 314.00 | | 110 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 703.00 | 124 542.00 | | 107 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858.00 | 1 772.00 | | 2 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 089.00 | | 249.00 | 21 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 872.00 | | 249.00 | 15 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 395.00 | 826.00 | | 15 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 50.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 723.00 | 776.00 | | 13 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
ST Autres comptes | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |