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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 327.00 | 42 631.00 | 2 696.00 | 45 327.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 115 327.00 | 42 631.00 | 72 696.00 | 115 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
060 Stock marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
072 Créances – Autres | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
084 Disponibilités | 81 588.00 | | 81 588.00 | 81 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 411.00 | | 89 411.00 | 89 411.00 |
110 Total général Actif | 204 738.00 | 42 631.00 | 162 107.00 | 204 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 210.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 367.00 | | | 113 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210.00 | | | 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 210.00 | | | 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 210.00 | | | 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 114.00 | | | 5 114.00 |