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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 63 300.00 | -63 300.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 71 527.00 | 48 019.00 | 23 508.00 | 71 527.00 |
040 Immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 624.00 | 111 319.00 | 196 305.00 | 307 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
084 Disponibilités | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
110 Total général Actif | 325 483.00 | 111 319.00 | 214 164.00 | 325 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
242 Autres charges externes. | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | | | 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
252 Charges sociales | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 169.00 | | | -20 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 190.00 | | | 283 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 434.00 | | | 24 434.00 |