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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 825.00 | 9 471.00 | 1 354.00 | 10 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 490.00 | | 141 490.00 | 141 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 150.00 | 9 471.00 | 918 679.00 | 928 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CF Disponibilités | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 994.00 | 9 471.00 | 962 523.00 | 971 994.00 |
CU Autres participations | 775 835.00 | | 775 835.00 | 775 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 1 200.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 181 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 410.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 140.00 | 142 563.00 | | 111 140.00 |
DK Provisions réglementées | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
DL TOTAL (I) | 867 149.00 | 801 009.00 | | 867 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 4 369.00 | | 3 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 496.00 | 33 181.00 | | 20 496.00 |
EA Autres dettes | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 375.00 | 129 772.00 | | 95 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 523.00 | 930 780.00 | | 962 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 375.00 | | | 95 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 307 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 11 614.00 | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 333.00 | 498 153.00 | | 408 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 193.00 | 355 590.00 | | 297 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 140.00 | 142 563.00 | | 111 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 839.00 | | 91 311.00 | 836 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 014.00 | | 91 311.00 | 826 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613.00 | 1 858.00 | 9 471.00 | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613.00 | 1 858.00 | 9 471.00 | 7 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 490.00 | | 141 490.00 | 141 490.00 |
VI Groupe et associés | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 481.00 | 27 991.00 | 141 490.00 | 169 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |