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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 931.00 | 539.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 121.00 | 5 646.00 | 475.00 | 6 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 905.00 | 31 267.00 | 2 638.00 | 33 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
BZ Autres créances | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CF Disponibilités | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 464.00 | | 72 464.00 | 72 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 369.00 | 31 267.00 | 75 101.00 | 106 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 398.00 | -20 521.00 | | -44 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 704.00 | -23 877.00 | | 39 704.00 |
DL TOTAL (I) | 12 806.00 | -26 898.00 | | 12 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 584.00 | 12 530.00 | | 10 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 3 967.00 | | 4 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 855.00 | 67 133.00 | | 41 855.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | 4 614.00 | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 296.00 | 102 954.00 | | 62 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 101.00 | 76 056.00 | | 75 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 296.00 | 102 954.00 | | 62 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 828.00 | | 358 828.00 | 358 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 828.00 | | 358 828.00 | 358 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 17 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 066.00 | 2 596.00 | | 2 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 009.00 | 10 545.00 | | 11 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 085.00 | 12 738.00 | | 17 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 4 405.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 4 405.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -4 405.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 269.00 | 276 788.00 | | 375 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 565.00 | 300 666.00 | | 335 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 704.00 | -23 877.00 | | 39 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 322.00 | | 583.00 | 33 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 008.00 | | 583.00 | 7 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 236.00 | 3 031.00 | | 28 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 914.00 | 2 776.00 | | 21 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | 255.00 | | 6 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VI Groupe et associés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 310.00 | 45 686.00 | 1 624.00 | 47 310.00 |
VW T.V.A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 074.00 | 6 486.00 | | 8 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 085.00 | 6 323.00 | | 8 085.00 |
ST Autres comptes | 29 513.00 | 31 408.00 | | 29 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 053.00 | 17 826.00 | | 19 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 461.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 531.00 | 6 947.00 | | 8 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 711.00 | 25 779.00 | | 33 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 815.00 | 8 530.00 | | 9 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 650.00 | 55 557.00 | | 56 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |