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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 416.00 | 12 115.00 | 3 301.00 | 15 416.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 496.00 | 12 115.00 | 29 381.00 | 41 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
072 Créances – Autres | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
084 Disponibilités | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 244.00 | | 58 244.00 | 58 244.00 |
110 Total général Actif | 99 739.00 | 12 115.00 | 87 624.00 | 99 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 835.00 | 110 991.00 | | 75 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
230 Autres produits | 1 531.00 | 4 672.00 | | 1 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 465.00 | 115 663.00 | | 150 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 874.00 | 51 302.00 | | 40 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 430.00 | 50.00 | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 15 330.00 | 13 050.00 | | 15 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | 1 748.00 | | 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 500.00 | 41 094.00 | | 36 500.00 |
252 Charges sociales | 1 692.00 | 184.00 | | 1 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 287.00 | 1 512.00 | | 1 287.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 293.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 737.00 | 109 232.00 | | 96 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 728.00 | 6 430.00 | | 53 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 263.00 | | | 263.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 133.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 53 899.00 | 6 208.00 | | 53 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 535.00 | | | 5 535.00 |