| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 171.00 | 1 926.00 | 4 245.00 | 6 171.00 |
BZ Autres créances | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 595.00 | 1 926.00 | 23 669.00 | 25 595.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 438.00 | 15 078.00 | | 23 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 763.00 | 8 360.00 | | -16 763.00 |
DL TOTAL (I) | 7 776.00 | 24 538.00 | | 7 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 462.00 | 1 050.00 | | 6 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 5 978.00 | | 7 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895.00 | 4 871.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 893.00 | 11 899.00 | | 15 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 669.00 | 36 437.00 | | 23 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 893.00 | 11 899.00 | | 15 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601.00 | 72 404.00 | | 6 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 363.00 | 64 044.00 | | 23 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 763.00 | 8 360.00 | | -16 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976.00 | | 2 195.00 | 3 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 195.00 | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369.00 | 557.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | 557.00 | | 1 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 9.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VC Groupe et associés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VI Groupe et associés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 014.00 | 17 919.00 | 2 095.00 | 20 014.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | 424.00 | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 430.00 | 2 955.00 | | 3 430.00 |
ST Autres comptes | 2 614.00 | 3 638.00 | | 2 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 135.00 | 8 965.00 | | 9 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | 385.00 | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421.00 | 809.00 | | 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320.00 | 14 480.00 | | 1 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 912.00 | 905.00 | | 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 180.00 | 15 558.00 | | 15 180.00 |