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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366.00 | 76.00 | 290.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 926.00 | 76.00 | 137 850.00 | 137 926.00 |
BZ Autres créances | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
CF Disponibilités | 215 373.00 | | 215 373.00 | 215 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 792.00 | | 280 792.00 | 280 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 717.00 | 76.00 | 418 641.00 | 418 717.00 |
CU Autres participations | 137 560.00 | | 137 560.00 | 137 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 72 973.00 | 46 624.00 | | 72 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 347.00 | 26 349.00 | | 197 347.00 |
DL TOTAL (I) | 273 070.00 | 75 723.00 | | 273 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 959.00 | 62 080.00 | | 46 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 886.00 | | 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 341.00 | 8 787.00 | | 27 341.00 |
EA Autres dettes | 70 287.00 | 59 148.00 | | 70 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 572.00 | 130 901.00 | | 145 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 641.00 | 206 624.00 | | 418 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 902.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 174.00 | 8 019.00 | | 8 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -835.00 | 2 671.00 | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 709.00 | 68 845.00 | | 250 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 362.00 | 42 496.00 | | 53 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 347.00 | 26 349.00 | | 197 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |