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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 031.00 | 53 173.00 | 157 857.00 | 211 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 603.00 | 15 290.00 | 42 313.00 | 57 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 405.00 | 74 233.00 | 272 171.00 | 346 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
BN En cours de production de biens | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 240.00 | 3 906.00 | 133 334.00 | 137 240.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 711.00 | 3 906.00 | 255 805.00 | 259 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 117.00 | 78 140.00 | 527 977.00 | 606 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 736.00 | | | -315 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 433.00 | | | -18 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DL TOTAL (I) | -110 554.00 | | | -110 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 131.00 | | | 429 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 532.00 | | | 638 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 977.00 | | | 527 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 553.00 | | | 320 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 765.00 | | 113 641.00 | 232 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 995.00 | | 113 641.00 | 154 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 823.00 | 20 411.00 | | 53 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 053.00 | 20 411.00 | | 48 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 363.00 | 104 363.00 | | 104 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
UX Autres créances clients | 137 240.00 | 137 240.00 | | 137 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 832.00 | 110 853.00 | 317 979.00 | 428 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 376.00 | 141 376.00 | | 141 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 532.00 | 320 553.00 | 317 979.00 | 638 532.00 |