| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 650.00 | 155.00 | 495.00 | 650.00 |
040 Immobilisations financières | 581 055.00 | 185 463.00 | 395 592.00 | 581 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 705.00 | 185 618.00 | 396 086.00 | 581 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 479.00 | | 111 479.00 | 111 479.00 |
110 Total général Actif | 693 183.00 | 185 618.00 | 507 565.00 | 693 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 668 830.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -193 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 565.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 500.00 | 33 875.00 | | 31 500.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 5 917.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 79.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 001.00 | 39 871.00 | | 39 001.00 |
242 Autres charges externes. | 10 952.00 | 11 196.00 | | 10 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 511.00 | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 201.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 19 690.00 | 11 371.00 | | 19 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | | | 155.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 248.00 | 41 280.00 | | 49 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 247.00 | -1 409.00 | | -10 247.00 |
280 Produits financiers | 2 500.00 | 23 400.00 | | 2 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 185 463.00 | | | 185 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 408 516.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 253.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -193 210.00 | -384 278.00 | | -193 210.00 |