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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 2 992.00 | 1 738.00 | 4 730.00 |
AH Fonds commercial | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 924.00 | 26 986.00 | 18 938.00 | 45 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 687.00 | 87 375.00 | 47 312.00 | 134 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 024.00 | 117 354.00 | 154 670.00 | 272 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
BN En cours de production de biens | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 577.00 | 21 964.00 | 167 613.00 | 189 577.00 |
BZ Autres créances | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CF Disponibilités | 99 632.00 | | 99 632.00 | 99 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 647.00 | 21 964.00 | 435 683.00 | 457 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 671.00 | 139 318.00 | 590 353.00 | 729 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
DH Report à nouveau | 31 071.00 | 140 255.00 | | 31 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 342.00 | -109 184.00 | | 75 342.00 |
DL TOTAL (I) | 236 070.00 | 160 728.00 | | 236 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 445.00 | 195 984.00 | | 163 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 4 074.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 712.00 | 40 658.00 | | 106 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 273.00 | 102 025.00 | | 55 273.00 |
EA Autres dettes | 25 564.00 | 3 629.00 | | 25 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 283.00 | 346 370.00 | | 354 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 353.00 | 507 098.00 | | 590 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 333.00 | | 4 691.00 | 280 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 272 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 180 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 630.00 | | | 90 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 920.00 | | 4 691.00 | 188 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 604.00 | 28 750.00 | 13 000.00 | 101 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 1 577.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 189.00 | 27 173.00 | 13 000.00 | 100 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 712.00 | 106 712.00 | | 106 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UX Autres créances clients | 165 416.00 | 165 416.00 | | 165 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VB T. V. A. | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 424.00 | 45 550.00 | 117 836.00 | 163 424.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 147.00 | 216 364.00 | 783.00 | 217 147.00 |
VW T.V.A. | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 262.00 | 233 388.00 | 117 836.00 | 351 262.00 |