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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 035.00 | 197.00 | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943.00 | 2 085.00 | 3 859.00 | 5 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 477.00 | 24 375.00 | 51 102.00 | 75 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 152.00 | 27 495.00 | 188 657.00 | 216 152.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 90 232.00 | | 90 232.00 | 90 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 741.00 | | 366 741.00 | 366 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 894.00 | 27 495.00 | 555 399.00 | 582 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 347.00 | 56 582.00 | | 67 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 989.00 | 67 766.00 | | 191 989.00 |
DL TOTAL (I) | 264 836.00 | 129 847.00 | | 264 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 032.00 | 218 614.00 | | 193 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977.00 | 727.00 | | 2 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 081.00 | 7 385.00 | | 17 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 992.00 | 30 823.00 | | 39 992.00 |
EA Autres dettes | 37 481.00 | 5 079.00 | | 37 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 562.00 | 262 629.00 | | 290 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 399.00 | 392 476.00 | | 555 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 442.00 | 175 853.00 | | 142 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 261.00 | | 22 153.00 | 197 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262.00 | 216 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | 81 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 732.00 | | | 134 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 529.00 | | 22 153.00 | 62 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 210.00 | 12 546.00 | 3 262.00 | 18 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 308.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 483.00 | 12 238.00 | 3 262.00 | 17 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 032.00 | 47 889.00 | 145 143.00 | 193 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VW T.V.A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 562.00 | 142 442.00 | 148 120.00 | 290 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |