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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 731.00 | 13 526.00 | 23 206.00 | 36 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 731.00 | 13 526.00 | 23 206.00 | 36 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 984.00 | | 165 984.00 | 165 984.00 |
BZ Autres créances | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
CF Disponibilités | 265 754.00 | | 265 754.00 | 265 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 628.00 | | 372 628.00 | 372 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 214.00 | | 840 214.00 | 840 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 945.00 | 13 526.00 | 863 420.00 | 876 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 431.00 | | | -53 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 302.00 | -53 431.00 | | 52 302.00 |
DL TOTAL (I) | 8 871.00 | -43 431.00 | | 8 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 304.00 | 47 372.00 | | 40 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 035.00 | 5 403.00 | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 453.00 | 145 027.00 | | 174 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 154.00 | 92 125.00 | | 101 154.00 |
EA Autres dettes | 29 249.00 | 250.00 | | 29 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 354.00 | 537 701.00 | | 505 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 548.00 | 827 878.00 | | 854 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 420.00 | 784 447.00 | | 863 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 548.00 | 827 878.00 | | 854 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 019.00 | 7 506.00 | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 019.00 | 7 506.00 | | 6 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 453.00 | 174 453.00 | | 174 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 354.00 | 505 354.00 | | 505 354.00 |
UX Autres créances clients | 165 984.00 | 165 984.00 | | 165 984.00 |
VB T. V. A. | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 628.00 | 372 628.00 | | 372 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 460.00 | 574 460.00 | | 574 460.00 |
VW T.V.A. | 92 583.00 | 92 583.00 | | 92 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 548.00 | 854 548.00 | | 854 548.00 |