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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 509.00 | 3 258.00 | 3 251.00 | 6 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 297.00 | 7 795.00 | 18 502.00 | 26 297.00 |
040 Immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 081.00 | 11 053.00 | 24 028.00 | 35 081.00 |
060 Stock marchandises | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
072 Créances – Autres | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
084 Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
110 Total général Actif | 86 077.00 | 11 053.00 | 75 024.00 | 86 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 626.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 646.00 | 48 977.00 | | 64 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 501.00 | 6 001.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 146.00 | 54 978.00 | | 97 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 553.00 | 52 015.00 | | 48 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 198.00 | -38 885.00 | | 17 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216.00 | 7 447.00 | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 51 268.00 | 39 393.00 | | 51 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 170.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 351.00 | 4 193.00 | | 8 351.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 593.00 | 64 342.00 | | 125 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 447.00 | -9 364.00 | | -28 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 464.00 | 886.00 | | 3 464.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | 1 070.00 | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 529.00 | -9 549.00 | | -29 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 211.00 | | | 6 211.00 |