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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 653.00 | 1 792.00 | 40 861.00 | 42 653.00 |
040 Immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 218.00 | 1 792.00 | 216 426.00 | 218 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
072 Créances – Autres | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
084 Disponibilités | 161 325.00 | | 161 325.00 | 161 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 623.00 | | 207 623.00 | 207 623.00 |
110 Total général Actif | 425 841.00 | 1 792.00 | 424 049.00 | 425 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 369.00 | | | 247 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 190.00 | | | 278 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 434.00 | | | 100 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 300.00 | | | -11 300.00 |
242 Autres charges externes. | 114 792.00 | | | 114 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
252 Charges sociales | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 448.00 | | | 288 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 259.00 | | | -10 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218 218.00 | | | 218 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 809.00 | | | 25 809.00 |