| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 189.00 | 20 263.00 | 27 925.00 | 48 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 333.00 | 20 263.00 | 83 070.00 | 103 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 032.00 | | 2 168 032.00 | 2 168 032.00 |
BZ Autres créances | 1 410 075.00 | | 1 410 075.00 | 1 410 075.00 |
CF Disponibilités | 113 897.00 | | 113 897.00 | 113 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 692 504.00 | | 3 692 504.00 | 3 692 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 837.00 | 20 263.00 | 3 775 574.00 | 3 795 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DG Autres réserves | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 149.00 | 71 141.00 | | 57 149.00 |
DL TOTAL (I) | 578 290.00 | 521 141.00 | | 578 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 084.00 | 1 956 324.00 | | 1 301 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 980.00 | 1 450 273.00 | | 1 027 980.00 |
EA Autres dettes | 867 434.00 | 580 222.00 | | 867 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 284.00 | 4 035 488.00 | | 3 197 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 574.00 | 4 556 629.00 | | 3 775 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 284.00 | 4 035 488.00 | | 3 197 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 799 681.00 | 13 432.00 | 10 813 113.00 | 10 799 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 799 681.00 | 13 432.00 | 10 813 113.00 | 10 799 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 474 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 459 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 150.00 | |
GE Autres charges | | | 24 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 411 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | 47 000.00 | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | 47 000.00 | | 19 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 180.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | 1 180.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 1 360.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 802.00 | 45 640.00 | | 17 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 049.00 | 31 460.00 | | 22 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 493 570.00 | 8 721 710.00 | | 11 493 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 436 422.00 | 8 650 569.00 | | 11 436 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 149.00 | 71 141.00 | | 57 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 875.00 | | 105 042.00 | 158 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 889.00 | 41 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 584.00 | 103 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 48 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 944.00 | | 14 940.00 | 35 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 931.00 | | 90 102.00 | 108 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 759.00 | 13 146.00 | 1 641.00 | 8 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 759.00 | 13 146.00 | 1 641.00 | 8 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 084.00 | 1 301 084.00 | | 1 301 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 504.00 | 289 504.00 | | 289 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 334.00 | 265 334.00 | | 265 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 434.00 | 867 434.00 | | 867 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 032.00 | 2 168 032.00 | | 2 168 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VB T. V. A. | 216 684.00 | 216 684.00 | | 216 684.00 |
VC Groupe et associés | 185 760.00 | | 185 760.00 | 185 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VP Divers | 573 795.00 | 573 795.00 | | 573 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 963.00 | 424 963.00 | | 424 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 252.00 | 3 433 492.00 | 185 760.00 | 3 619 252.00 |
VW T.V.A. | 457 693.00 | 457 693.00 | | 457 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 284.00 | 3 197 284.00 | | 3 197 284.00 |