| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 599.00 | 719.00 | 5 880.00 | 6 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 274.00 | 719.00 | 27 555.00 | 28 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BZ Autres créances | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CF Disponibilités | 261 093.00 | | 261 093.00 | 261 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 259.00 | | 448 259.00 | 448 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 533.00 | 719.00 | 475 814.00 | 476 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 638.00 | | | -5 638.00 |
DL TOTAL (I) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 920.00 | | | 231 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 452.00 | | | 466 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 814.00 | | | 475 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 675.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 920.00 | 231 920.00 | | 231 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
UX Autres créances clients | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VB T. V. A. | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 842.00 | 152 166.00 | 21 675.00 | 173 842.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 452.00 | 316 452.00 | | 316 452.00 |