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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 266.00 | 244.00 | 511.00 |
AH Fonds commercial | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 509.00 | 63 164.00 | 222 345.00 | 285 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 353.00 | 63 430.00 | 247 922.00 | 311 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 914.00 | | 144 914.00 | 144 914.00 |
BZ Autres créances | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 193 565.00 | | 193 565.00 | 193 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 656.00 | | 425 656.00 | 425 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 010.00 | 63 430.00 | 673 579.00 | 737 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 114.00 | 52 862.00 | | 78 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 169.00 | 45 251.00 | | -38 169.00 |
DL TOTAL (I) | 72 945.00 | 131 114.00 | | 72 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 036.00 | 239 652.00 | | 326 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 4 078.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 603.00 | 57 946.00 | | 36 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 077.00 | 87 617.00 | | 95 077.00 |
EA Autres dettes | 142 703.00 | 72 516.00 | | 142 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 634.00 | 461 813.00 | | 600 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 579.00 | 592 927.00 | | 673 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 807.00 | 365 505.00 | | 532 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 703.00 | 142 703.00 | | 142 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UX Autres créances clients | 144 914.00 | 144 914.00 | | 144 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 036.00 | 258 210.00 | 67 826.00 | 326 036.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 030.00 | 192 091.00 | 939.00 | 193 030.00 |
VW T.V.A. | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 634.00 | 532 808.00 | 67 826.00 | 600 634.00 |