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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 580.00 | 28 779.00 | 36 800.00 | 65 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 406.00 | 30 225.00 | 41 180.00 | 71 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 442.00 | 6 800.00 | 141 642.00 | 148 442.00 |
BZ Autres créances | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
CF Disponibilités | 450 487.00 | | 450 487.00 | 450 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 490.00 | 6 800.00 | 643 690.00 | 650 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 896.00 | 37 025.00 | 684 871.00 | 721 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 459.00 | 179 660.00 | | 379 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 534.00 | 199 799.00 | | 28 534.00 |
DL TOTAL (I) | 534 571.00 | 506 036.00 | | 534 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 055.00 | 37 670.00 | | 21 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 786.00 | 14 113.00 | | 19 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 11 669.00 | | 2 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 400.00 | 89 134.00 | | 90 400.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 3 552.00 | | 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 299.00 | 156 141.00 | | 150 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 871.00 | 662 178.00 | | 684 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 062.00 | 135 085.00 | | 146 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 354.00 | | 460 354.00 | 460 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 354.00 | | 460 354.00 | 460 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 818.00 | | | -28 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 425.00 | -190 058.00 | | -45 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 826.00 | 455 277.00 | | 467 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 291.00 | 255 478.00 | | 439 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 534.00 | 199 799.00 | | 28 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 728.00 | | 2 722.00 | 72 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 043.00 | 71 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 043.00 | 65 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 902.00 | | 2 722.00 | 66 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 553.00 | 7 715.00 | 4 043.00 | 26 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 107.00 | 7 715.00 | 4 043.00 | 25 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 148 442.00 | 148 442.00 | | 148 442.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 056.00 | 16 819.00 | 4 237.00 | 21 056.00 |
VI Groupe et associés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 383.00 | 204 383.00 | | 204 383.00 |
VW T.V.A. | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 300.00 | 146 063.00 | 4 237.00 | 150 300.00 |