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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 891.00 | 4 789.00 | 12 102.00 | 16 891.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 042.00 | 5 690.00 | 17 352.00 | 23 042.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | 1 614.00 | 715.00 | 2 329.00 |
072 Créances – Autres | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 008.00 | 140.00 | 8 868.00 | 9 008.00 |
084 Disponibilités | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 302.00 | 1 754.00 | 41 549.00 | 43 302.00 |
110 Total général Actif | 66 344.00 | 7 443.00 | 58 901.00 | 66 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 674.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 920.00 | 12 665.00 | | 11 920.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 920.00 | 12 667.00 | | 11 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 4 202.00 | 5 176.00 | | 4 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 696.00 | | 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 638.00 | 1 943.00 | | 1 638.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 614.00 | | |
262 Autres charges | | 29.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 231.00 | 9 460.00 | | 6 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 689.00 | 3 206.00 | | 5 689.00 |
280 Produits financiers | 23 462.00 | 7 483.00 | | 23 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 60.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 23 770.00 | 7 471.00 | | 23 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 132.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 319.00 | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 636.00 | 2 826.00 | | 5 636.00 |