| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
BZ Autres créances | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 79 208.00 | | 79 208.00 | 79 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 323.00 | | 694 323.00 | 694 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 923.00 | | 850 923.00 | 850 923.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 672 810.00 | 47 034.00 | | 672 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 555.00 | 625 776.00 | | 16 555.00 |
DL TOTAL (I) | 698 165.00 | 681 610.00 | | 698 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 758.00 | 156 428.00 | | 152 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 758.00 | 161 007.00 | | 152 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 923.00 | 842 617.00 | | 850 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 758.00 | 161 007.00 | | 152 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 4 579.00 | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 234.00 | 634 603.00 | | 74 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 679.00 | 8 827.00 | | 57 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 555.00 | 625 776.00 | | 16 555.00 |