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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 407.00 | 583.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 394.00 | 13 202.00 | 3 192.00 | 16 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 676.00 | 36 234.00 | 92 442.00 | 128 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 059.00 | 50 842.00 | 221 217.00 | 272 059.00 |
BN En cours de production de biens | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BT Marchandises | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 245.00 | | 104 245.00 | 104 245.00 |
BZ Autres créances | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CF Disponibilités | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 655.00 | | 246 655.00 | 246 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 714.00 | 50 842.00 | 467 872.00 | 518 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 142 146.00 | 50 706.00 | | 142 146.00 |
DH Report à nouveau | | 60 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 295.00 | 51 351.00 | | 31 295.00 |
DL TOTAL (I) | 181 828.00 | 170 533.00 | | 181 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 371.00 | 125 154.00 | | 97 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 420.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 3 587.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 012.00 | 60 757.00 | | 40 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 358.00 | 42 971.00 | | 144 358.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 4 977.00 | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 044.00 | 263 868.00 | | 286 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 872.00 | 434 401.00 | | 467 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 201.00 | | 102 075.00 | 183 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 217.00 | 272 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 126 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 017.00 | 145 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 190.00 | | | 128 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 011.00 | | 102 075.00 | 55 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 964.00 | 18 660.00 | 10 781.00 | 42 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 664.00 | 1 200.00 | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 021.00 | 17 996.00 | 9 581.00 | 41 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 101.00 | 88 101.00 | | 88 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 104 245.00 | 104 245.00 | | 104 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 330.00 | 23 579.00 | 73 751.00 | 97 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 101.00 | 144 101.00 | | 144 101.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 515.00 | 211 765.00 | 73 751.00 | 285 515.00 |