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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 258 610.00 | | 258 610.00 | 258 610.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 465.00 | 7 424.00 | 41.00 | 7 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 718.00 | 22 936.00 | 11 782.00 | 34 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 334.00 | 37 210.00 | 272 124.00 | 309 334.00 |
BT Marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CF Disponibilités | 76 095.00 | | 76 095.00 | 76 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 382.00 | | 89 382.00 | 89 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 716.00 | 37 210.00 | 361 507.00 | 398 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 232 236.00 | 240 909.00 | | 232 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 146.00 | -8 674.00 | | 59 146.00 |
DL TOTAL (I) | 296 882.00 | 237 736.00 | | 296 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 262.00 | 100 309.00 | | 28 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 882.00 | 68 250.00 | | 33 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480.00 | 2 638.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 625.00 | 171 197.00 | | 64 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 507.00 | 408 932.00 | | 361 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 625.00 | 171 197.00 | | 64 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
FG Production vendue services | 134 968.00 | | 134 968.00 | 134 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 565.00 | | 144 565.00 | 144 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 938.00 | 171 687.00 | | 228 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 792.00 | 180 361.00 | | 169 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 146.00 | -8 674.00 | | 59 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 455.00 | | 67 469.00 | 297 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 590.00 | 309 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 568.00 | 47 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 959.00 | | | 259 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 496.00 | | 65 755.00 | 37 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 613.00 | 4 597.00 | | 32 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 264.00 | 4 597.00 | | 31 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VI Groupe et associés | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |