| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 487.00 | 223.00 | 1 709.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 192 941.00 | 106 810.00 | 86 131.00 | 192 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 736.00 | 28 302.00 | 9 433.00 | 37 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 169.00 | 33 063.00 | 29 106.00 | 62 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 556.00 | 169 663.00 | 319 893.00 | 489 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 400.00 | 1 674.00 | 11 725.00 | 13 400.00 |
BZ Autres créances | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CF Disponibilités | 218 978.00 | | 218 978.00 | 218 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 401.00 | 1 674.00 | 292 727.00 | 294 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 957.00 | 171 337.00 | 612 620.00 | 783 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 359 531.00 | 320 710.00 | | 359 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 996.00 | 38 821.00 | | 35 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 412 027.00 | 376 031.00 | | 412 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 638.00 | 77 426.00 | | 47 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 177.00 | 56 400.00 | | 100 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 284.00 | | 24 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 384.00 | 32 452.00 | | 28 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 593.00 | 190 563.00 | | 200 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 620.00 | 566 593.00 | | 612 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 142 939.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 438.00 | | 5 399.00 | 518 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 281.00 | 489 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 281.00 | 292 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 479.00 | | 230.00 | 196 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 959.00 | | 5 169.00 | 321 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 054.00 | 23 890.00 | 34 281.00 | 180 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 104.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 672.00 | 23 786.00 | 34 281.00 | 178 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
UX Autres créances clients | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 638.00 | 19 295.00 | 28 343.00 | 47 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 593.00 | 172 250.00 | 28 343.00 | 200 593.00 |