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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 827.00 | 87 637.00 | 18 190.00 | 105 827.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 851.00 | 87 637.00 | 21 214.00 | 108 851.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
084 Disponibilités | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 334.00 | | 66 334.00 | 66 334.00 |
110 Total général Actif | 175 184.00 | 87 637.00 | 87 548.00 | 175 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 000.00 | 65 783.00 | | 52 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 255.00 | 10.00 | | 1 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 255.00 | 66 293.00 | | 53 255.00 |
242 Autres charges externes. | 23 316.00 | 25 065.00 | | 23 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 813.00 | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 438.00 | 18 744.00 | | 19 438.00 |
252 Charges sociales | 991.00 | 1 247.00 | | 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 010.00 | 8 514.00 | | 6 010.00 |
262 Autres charges | | 223.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 568.00 | 54 605.00 | | 50 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 687.00 | 11 688.00 | | 2 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 369.00 | | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 1 753.00 | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 598.00 | 9 935.00 | | 2 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 986.00 | | | 108 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 806.00 | | | 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |