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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 980.00 | 10 231.00 | 10 749.00 | 20 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 556.00 | 39 641.00 | 5 915.00 | 45 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 537.00 | 49 873.00 | 16 664.00 | 66 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 550.00 | | 128 550.00 | 128 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 087.00 | 49 873.00 | 145 214.00 | 195 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 55 136.00 | 82 957.00 | | 55 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 970.00 | -17 321.00 | | -13 970.00 |
DL TOTAL (I) | 44 466.00 | 68 936.00 | | 44 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 304.00 | 50 000.00 | | 61 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | 901.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | 23 490.00 | | 11 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 201.00 | 16 655.00 | | 25 201.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 584.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 748.00 | 91 629.00 | | 100 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 214.00 | 160 564.00 | | 145 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 707.00 | | 1 830.00 | 64 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 706.00 | | 1 830.00 | 64 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 158.00 | 6 714.00 | | 43 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 158.00 | 6 714.00 | | 43 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VC Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |