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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905.00 | 3 691.00 | 3 214.00 | 6 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 854.00 | 5 680.00 | 9 174.00 | 14 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 263.00 | | 449 263.00 | 449 263.00 |
BZ Autres créances | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CF Disponibilités | 438 789.00 | | 438 789.00 | 438 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 804.00 | | 917 804.00 | 917 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 658.00 | 5 680.00 | 926 978.00 | 932 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 916.00 | 87 446.00 | | 130 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 370.00 | 43 470.00 | | 66 370.00 |
DL TOTAL (I) | 206 086.00 | 139 716.00 | | 206 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 201.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | 3 514.00 | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 777.00 | 396 300.00 | | 642 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 806.00 | 58 284.00 | | 73 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 892.00 | 458 299.00 | | 720 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 978.00 | 598 015.00 | | 926 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 892.00 | 458 299.00 | | 720 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 201.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 188.00 | | 2 666.00 | 12 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 908.00 | | 1 986.00 | 6 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | 680.00 | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541.00 | 1 139.00 | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541.00 | 1 139.00 | | 4 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 777.00 | 642 777.00 | | 642 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 449 263.00 | | | 449 263.00 |
VB T. V. A. | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 338.00 | 458 378.00 | 5 960.00 | 464 338.00 |
VW T.V.A. | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 892.00 | 720 892.00 | | 720 892.00 |