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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
072 Créances – Autres | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
084 Disponibilités | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 851.00 | | 112 851.00 | 112 851.00 |
110 Total général Actif | 119 537.00 | | 119 537.00 | 119 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 576.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 581.00 | | | 239 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 669.00 | | | 289 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
242 Autres charges externes. | 211 624.00 | | | 211 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
252 Charges sociales | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 261.00 | | | 256 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |