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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698.00 | 386.00 | 1 312.00 | 1 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298.00 | 386.00 | 1 912.00 | 2 298.00 |
BT Marchandises | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BZ Autres créances | 251 759.00 | | 251 759.00 | 251 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 604 618.00 | | 604 618.00 | 604 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 604.00 | | 1 221 604.00 | 1 221 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 902.00 | 386.00 | 1 223 516.00 | 1 223 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 530.00 | 93 530.00 | | 93 530.00 |
DH Report à nouveau | -68 676.00 | -45 265.00 | | -68 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 535.00 | -23 412.00 | | 34 535.00 |
DL TOTAL (I) | 75 888.00 | 41 353.00 | | 75 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 383.00 | 300 000.00 | | 280 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 7 174.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 215.00 | 434 038.00 | | 738 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 758.00 | 184 079.00 | | 115 758.00 |
EA Autres dettes | 9 472.00 | 20 780.00 | | 9 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 628.00 | 946 070.00 | | 1 147 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 516.00 | 987 423.00 | | 1 223 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 715.00 | 646 070.00 | | 927 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 1 698.00 | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 215.00 | 738 215.00 | | 738 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 129 993.00 | 129 993.00 | | 129 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 237.00 | 60 324.00 | 219 913.00 | 280 237.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 239.00 | | | 305 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 766.00 | 121 766.00 | | 121 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 645.00 | 256 645.00 | | 256 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 628.00 | 927 715.00 | 219 913.00 | 1 147 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 766.00 | 10 316.00 | | 10 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 994.00 | 18 615.00 | | 23 994.00 |
ST Autres comptes | 218 126.00 | 160 721.00 | | 218 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 948 526.00 | 423 495.00 | | 948 526.00 |
YT Sous‐traitance | 6 237.00 | 4 602.00 | | 6 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 258.00 | 10 574.00 | | 4 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 024.00 | 20 890.00 | | 15 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 147.00 | 143 138.00 | | 240 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 390.00 | 160 524.00 | | 228 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 883.00 | 607 433.00 | | 1 196 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |