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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 190.00 | | 126 190.00 | 126 190.00 |
BZ Autres créances | 67 176.00 | | 67 176.00 | 67 176.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 449.00 | | 193 449.00 | 193 449.00 |
CU Autres participations | 126 190.00 | | 126 190.00 | 126 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
DG Autres réserves | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
DH Report à nouveau | -361.00 | | | -361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139.00 | -361.00 | | -139.00 |
DL TOTAL (I) | 159 208.00 | 159 347.00 | | 159 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 241.00 | 34 215.00 | | 34 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 241.00 | 34 215.00 | | 34 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 449.00 | 193 562.00 | | 193 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 741.00 | 34 241.00 | | 41 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139.00 | 361.00 | | 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139.00 | -361.00 | | -139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 190.00 | | | 126 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 190.00 | | | 126 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VP Divers | 67 176.00 | 67 176.00 | | 67 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 176.00 | 67 176.00 | | 67 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |