| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | 2 213.00 | 310.00 | 2 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 576.00 | 96 026.00 | 48 550.00 | 144 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 974.00 | 98 239.00 | 500 735.00 | 598 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 949.00 | 17 388.00 | 63 560.00 | 80 949.00 |
BZ Autres créances | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
CF Disponibilités | 90 417.00 | | 90 417.00 | 90 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 470.00 | 17 388.00 | 196 082.00 | 213 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 444.00 | 115 627.00 | 696 817.00 | 812 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 906.00 | 113 084.00 | | 180 906.00 |
DH Report à nouveau | | 27 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 718.00 | 67 822.00 | | 57 718.00 |
DL TOTAL (I) | 248 624.00 | 190 906.00 | | 248 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 850.00 | 234 685.00 | | 178 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 563.00 | 63 535.00 | | 57 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 10 645.00 | | 8 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 666.00 | 67 598.00 | | 82 666.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 856.00 | | 1 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 487.00 | 90 147.00 | | 119 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 193.00 | 467 467.00 | | 448 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 817.00 | 658 372.00 | | 696 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 065.00 | 472 027.00 | | 384 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 620.00 | | 753 620.00 | 753 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 620.00 | | 753 620.00 | 753 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 388.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 7 848.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 7 848.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -7 848.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 786.00 | 13 008.00 | | 15 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 756.00 | 702 421.00 | | 757 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 038.00 | 634 599.00 | | 700 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 718.00 | 67 822.00 | | 57 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 160.00 | 8 522.00 | | 9 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 413.00 | | 30 561.00 | 568 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 523.00 | | | 452 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 014.00 | | 30 561.00 | 114 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 541.00 | 20 698.00 | | 77 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 631.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 959.00 | 20 067.00 | | 75 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 388.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 960.00 | 3 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 487.00 | 119 487.00 | | 119 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VB T. V. A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 570.00 | 88 599.00 | 83 971.00 | 172 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 000.00 | 89 369.00 | 46 630.00 | 136 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
VW T.V.A. | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 913.00 | 357 942.00 | 83 971.00 | 441 913.00 |