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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041.00 | 2 253.00 | 5 788.00 | 8 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 90.00 | 451.00 | 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 887.00 | 2 343.00 | 37 544.00 | 39 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 267.00 | | 219 267.00 | 219 267.00 |
BZ Autres créances | 81 257.00 | | 81 257.00 | 81 257.00 |
CF Disponibilités | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 959.00 | | 361 959.00 | 361 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 846.00 | 2 343.00 | 399 503.00 | 401 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 110 046.00 | 119 370.00 | | 110 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 392.00 | -9 325.00 | | 83 392.00 |
DL TOTAL (I) | 196 737.00 | 113 346.00 | | 196 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | 500.00 | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 583.00 | 19 324.00 | | 21 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 741.00 | 21 585.00 | | 23 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 334.00 | 27 365.00 | | 116 334.00 |
EA Autres dettes | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 766.00 | 68 773.00 | | 202 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 503.00 | 182 119.00 | | 399 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 299.00 | | 35 795.00 | 24 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 207.00 | 31 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 207.00 | 39 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 293.00 | | 4 289.00 | 4 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 006.00 | | 31 506.00 | 20 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | 1 695.00 | 2 343.00 | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 1 695.00 | 2 343.00 | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
UX Autres créances clients | 219 267.00 | 219 267.00 | | 219 267.00 |
VB T. V. A. | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 573.00 | 300 573.00 | | 300 573.00 |
VW T.V.A. | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 766.00 | 202 766.00 | | 202 766.00 |