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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | 2 811.00 | 772.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583.00 | 2 811.00 | 772.00 | 3 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 157 947.00 | | 157 947.00 | 157 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 636.00 | | 205 636.00 | 205 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 219.00 | 2 811.00 | 206 408.00 | 209 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 131.00 | 92 962.00 | | 109 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 462.00 | 16 169.00 | | 15 462.00 |
DL TOTAL (I) | 125 093.00 | 109 631.00 | | 125 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 242.00 | 57 605.00 | | 77 242.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 2 316.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 315.00 | 60 874.00 | | 81 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 408.00 | 170 505.00 | | 206 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 315.00 | 60 874.00 | | 81 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 1 083.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 1 083.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307.00 | 504.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | 504.00 | | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VW T.V.A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
ST Autres comptes | 8 685.00 | 6 513.00 | | 8 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 379.00 | 2 349.00 | | 2 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 871.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 859.00 | 871.00 | | 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 098.00 | 29 816.00 | | 28 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538.00 | 477.00 | | 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 901.00 | 9 701.00 | | 11 901.00 |