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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 786.00 | | 238 786.00 | 238 786.00 |
BZ Autres créances | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
CF Disponibilités | 278 050.00 | | 278 050.00 | 278 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 814.00 | | 588 814.00 | 588 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 917.00 | | 589 917.00 | 589 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 4 155.00 | | 5 060.00 |
DH Report à nouveau | 41 436.00 | 24 258.00 | | 41 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 537.00 | 18 083.00 | | 10 537.00 |
DL TOTAL (I) | 207 033.00 | 196 497.00 | | 207 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 575.00 | 153 238.00 | | 151 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 372.00 | 160 301.00 | | 176 372.00 |
EA Autres dettes | 54 937.00 | 64 094.00 | | 54 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 884.00 | 377 632.00 | | 382 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 917.00 | 597 929.00 | | 589 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 140.00 | | 2 163 140.00 | 2 163 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 140.00 | | 2 163 140.00 | 2 163 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 365.00 | -23 876.00 | | 36 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 001.00 | 16 029.00 | | 14 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 659.00 | 1 765 993.00 | | 2 236 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 122.00 | 1 747 910.00 | | 2 226 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 537.00 | 18 083.00 | | 10 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 1 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 575.00 | 151 575.00 | | 151 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1.00 | 1 103.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 238 786.00 | 238 786.00 | | 238 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 867.00 | 310 764.00 | 1 103.00 | 311 867.00 |
VW T.V.A. | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 884.00 | 382 884.00 | | 382 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |